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BILAN LE CERCLE DE L'UNION 2019 Siren 792177503				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104630	16996	87634	22973
Immobilisations financières	31		31	17550
Total Actif Immobilisé	209661	16996	192665	40523
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7882		7882	5484
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	1571
Créances – Clients et comptes rattachés	599		599	
Créances – Autres	9307		9307	20422
Valeurs mobilières de placement				44000
Disponibilités	7917		7917	5607
Caisse				
Charges constatées d’avance	635		635	340
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26399		26399	77424
Total général Actif	236060			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			62331	57169
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-24868	28932
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42963	91601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			151578	5437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9989	3448
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2679		
Autres dettes			14533	17461
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176101	26347
Total général Passif			219064	117948
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			122391	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			216392	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			49849	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	228823		243849	
Production vendue de services - France	2230		10	
Production stockée				
Production immobilisée	4857		3627	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2855		254	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238765		247741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76433		78471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2398		1113	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67031		39591	
(dont taxe professionnelle)	1225			
Impôts, taxes et versements assimilés	7346		2761	
Rémunérations du personnel 	76911		64309	
Charges sociales	20645		15479	
Dotations aux amortissements	20465		10217	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	945		2129	
Total des charges d’exploitation	267378		214071	
Résultat d’exploitation	-28613		33670	
Produits financiers	78		295	
Produits exceptionnels	49849			
Charges financières	2285		169	
Charges exceptionnelles	43896		257	
Impôts sur les bénéfices			4607	
Bénéfice ou perte	-24868		28932	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2057			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			105000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			24341	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			33180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25319	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			28521	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			31	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			17550	
Total Immobilisations (Valeur brute)			75905	
Total Immobilisations (Augmentations)			216392	
Total Immobilisations (Diminutions)			82636	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			43785	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6143	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6143	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-80	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2057	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel