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BILAN LE CERCLE DE L'UNION 2016 Siren 792177503				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59002	15450	43552	18749
Immobilisations financières	13550		13550	13550
Total Actif Immobilisé	72552	15450	57102	32299
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6256		6256	6026
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3718		3718	2814
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2083		2083	2136
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	28000
Disponibilités	42269		42269	34934
Caisse				
Charges constatées d’avance	217		217	348
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94543		94543	74258
Total général Actif	167095			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			55534	44855
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36602	29579
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97636	79934
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24274	4957
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10587	4372
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8060		
Autres dettes			19148	17294
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54009	26623
Total général Passif			151645	106557
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14199	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33497	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	247371		227240	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	3621		4059	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18		191	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251010		231490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73015		65700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-230		1507	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52302		36338	
(dont taxe professionnelle)	1174			
Impôts, taxes et versements assimilés	2873		2490	
Rémunérations du personnel 	55833		63009	
Charges sociales	15237		17900	
Dotations aux amortissements	8365		6518	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1896		1851	
Total des charges d’exploitation	209290		195314	
Résultat d’exploitation	41720		36176	
Produits financiers	504		285	
Produits exceptionnels	1667		250	
Charges financières	326		242	
Charges exceptionnelles	329		2066	
Impôts sur les bénéfices	6634		4825	
Bénéfice ou perte	36602		29579	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32985			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15396			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2239	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23965	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7293	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44258	
Total Immobilisations (Augmentations)			33497	
Total Immobilisations (Diminutions)			5203	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			329	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1338	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32985	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15396	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel