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BILAN L'EAU DES COLLINES 2019 Siren 792141053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235419	182243	53176	28756
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				49000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1035	1035		100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68273	27954	40319	40354
Autres immobilisations corporelles	2751465	527066	2224399	1621080
Immobilisations en cours	182093		182093	78558
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8087		8087	8087
TOTAL (I)	3346372	738298	2608073	1825935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103446		103446	101600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12720		12720	
Avances et acomptes versés sur commandes	306		306	1402
Clients et comptes rattachés	8515864	615284	7900580	7075826
Autres créances	4139120	222888	3916232	3593792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2536712		2536712	3898035
Charges constatées d’avance	42978		42978	44349
TOTAL (II)	15351146	838172	14512974	14715004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18697518	1576470	17121047	16540939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16427		11403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	303973		208500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38400		100498	
Subventions d’investissement	187272		260986	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1346073		1381386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	114092		63707	
TOTAL (II)	114092		63707	
Provisions pour risques	42500		50000	
Provisions pour charges	6688156		5432439	
TOTAL (III)	6730656		5482439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3373		25342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4436718		4392043	
Dettes fiscales et sociales	520190		469713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166445		120822	
Autres dettes	3711923		4521238	
Produits constatés d’avance (2)	91578		84249	
TOTAL (IV)	8930227		9613407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17121047		16540939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8926855		9588065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5320		5320	1464
Production vendue biens				
Production vendue services	11968229		11968229	11229896
Chiffres d’affaires nets	11973549		11973549	11231360
				
Production stockée				
Production immobilisée			39319	19591
Subventions d’exploitation			591639	342557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1918391	1552312
Autres produits			3484240	3568932
Total des produits d’exploitation (I)			18007137	16714752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18950	1757
Variation de stock (marchandises)			-12720	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1846	15351
Autres achats et charges externes			6752683	6416624
Impôts, taxes et versements assimilés			270737	180256
Salaires et traitements			1627479	1536519
Charges sociales			667975	611476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194586	170923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			370497	160826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2705717	3420743
Autres charges			5438156	5342872
Total des charges d’exploitation (II) 			18032214	17857346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25077	-1142594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9640	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9640	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	-29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	-29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9595	70
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15482	-1142524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		1185219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73714		73714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73864		1258932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1525		2135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1525		2135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72339		1256798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18456		13775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18090641		17973724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18052241		17873226	
BENEFICE OU PERTE	38400		100498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234419		50000
Total Immobilisations corporelles		2102875		960903
Total Immobilisations financières		8087		100000
Total Général		2345381		1110903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49000	235419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60912	3002866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108087
Total Général			109912	3346372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156663	25580	182243	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362783	193272	556055	
AMORTISSEMENTS Total Général	519446	218852	738298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6119000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				569156
Total Provisions pour risques et charges	5482439	2705717	1457500	6730656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5482439	2705717	1457500	6730656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2705717	1457500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8087		8087	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8515864	8515864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4139120	4139120		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42978	42378	600	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12706050	12697363	8687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4436718	4436718		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520190	520190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3878368	3878368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91578	91578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8926855	8926855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel