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BILAN L'EAU DES COLLINES 2018 Siren 792141053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185419	156663	28756	2980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49000		49000	48785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1035	935	100	307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56653	16300	40354	13299
Autres immobilisations corporelles	1966629	345549	1621080	1171330
Immobilisations en cours	78558		78558	46251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8087		8087	3380
TOTAL (I)	2345381	519446	1825935	1286331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101600		101600	116950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1402		1402	6871
Clients et comptes rattachés	7672930	597104	7075826	6805884
Autres créances	3885686	291894	3593792	4036469
Capital souscrit et appelé, non versé				17960
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3898035		3898035	4340860
Charges constatées d’avance	44349		44349	50042
TOTAL (II)	15604002	888998	14715004	15375036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17949383	1408444	16540939	16661367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11403		3486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	208500		58081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100498		158335	
Subventions d’investissement	260986		334700	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1381386		1354602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	63707		29690	
TOTAL (II)	63707		29690	
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	5432439		3511696	
TOTAL (III)	5482439		3561696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25342		639242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4392043		3251686	
Dettes fiscales et sociales	469713		544331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120822		276523	
Autres dettes	4521238		6203479	
Produits constatés d’avance (2)	84249		800118	
TOTAL (IV)	9613407		11715380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16540939		16661367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9588065		11076137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1464		1464	2283
Production vendue biens				
Production vendue services	11229896		11229896	12333367
Chiffres d’affaires nets	11231360		11231360	12335649
				
Production stockée				
Production immobilisée			19591	
Subventions d’exploitation			342557	342746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1552312	932601
Autres produits			3568932	3453171
Total des produits d’exploitation (I)			16714752	17064168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1757	25000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15351	-42224
Autres achats et charges externes			6416624	5655183
Impôts, taxes et versements assimilés			180256	276798
Salaires et traitements			1536519	1416443
Charges sociales			611476	494732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170923	149655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160826	543648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3420743	3153756
Autres charges			5342872	5230121
Total des charges d’exploitation (II) 			17857346	16903111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1142594	161057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	14933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	14933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-29	108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-29	108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70	14825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1142524	175882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1185219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73714		66239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1258932		66239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2135		47937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2135		47937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1256798		18302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13775		35849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17973724		17145340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17873226		16987005	
BENEFICE OU PERTE	100498		158335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191204		92000
Total Immobilisations corporelles		1431126		717999
Total Immobilisations financières		3380		4707
Total Général		1625710		814706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48785	234419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46250	2102875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8087
Total Général			95035	2345381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139439	17224		156663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199940	162843		362783
AMORTISSEMENTS Total Général	339379	180067		519446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4937000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				495439
Total Provisions pour risques et charges	3561696	3420743	1500000	5482439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3561696	3420743	1500000	5482439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3420743	1500000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8087	8087		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7672930	7672930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3885686	3885686		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44349	44349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11611052	11611052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4392043	4392043		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469713	469713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120822	120822		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4521238	4521238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84249	84249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9588065	9588065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel