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BILAN L'EAU DES COLLINES 2017 Siren 792141053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142419	139439	2980	30743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48785		48785	5785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1035	728	307	514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22618	9319	13299	15406
Autres immobilisations corporelles	1361223	189893	1171330	936577
Immobilisations en cours	46251		46251	15421
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380		3380	3380
TOTAL (I)	1625710	339379	1286331	1007825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116950		116950	74726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6871		6871	5053
Clients et comptes rattachés	7342383	536499	6805884	5112886
Autres créances	4266052	229583	4036469	2683313
Capital souscrit et appelé, non versé	17960		17960	41190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4340860		4340860	2278717
Charges constatées d’avance	50042		50042	23175
TOTAL (II)	16141118	766082	15375036	10219060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17766828	1105461	16661367	11226885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3486		1853	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58081		27051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158335		32663	
Subventions d’investissement	334700		348798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354602		1210365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	29690		18142	
TOTAL (II)	29690		18142	
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	3511696		1306834	
TOTAL (III)	3561696		1306834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	639242		89703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3251686		2876681	
Dettes fiscales et sociales	544331		249123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276523		4464	
Autres dettes	6203479		5471574	
Produits constatés d’avance (2)	800118			
TOTAL (IV)	11715380		8691545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16661367		11226885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11076137		8601842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2283		2283	1345
Production vendue biens				
Production vendue services	12333367		12333367	9831243
Chiffres d’affaires nets	12335649		12335649	9832587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			342746	316211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			932601	4774
Autres produits			3453171	3263414
Total des produits d’exploitation (I)			17064168	13416986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25000	26505
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				14615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42224	453
Autres achats et charges externes			5655183	4269812
Impôts, taxes et versements assimilés			276798	61669
Salaires et traitements			1416443	906238
Charges sociales			494732	319284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149655	87526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			543648	127199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3153756	960832
Autres charges			5230121	6601159
Total des charges d’exploitation (II) 			16903111	13375292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161057	41695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14933	32845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14933	32845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108	2052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108	2052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14825	30793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175882	72487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66239		11041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66239		11041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47937		49940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47937		50865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18302		-39824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17145340		13460872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16987005		13428209	
BENEFICE OU PERTE	158335		32663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148204		
Total Immobilisations corporelles		1032377		
Total Immobilisations financières		3380		
Total Général		1183961		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1431126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3380
Total Général				1625710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111676	27763		139439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64460	121892		186352
AMORTISSEMENTS Total Général	176136	149655		325791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3140000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				371696
Total Provisions pour risques et charges	1306834	3153756	898893	3561696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1306834	3153756	898893	3561696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3153756	898893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380	3380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7342383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4266052			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11679817	11679817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3251686	3251686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	544331	544331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276523	276523		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6203479	6203479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	800118	800118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11076137	11076137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38