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BILAN JOUR DE CRECHE SAINT BEAUZIRE 2021 Siren 792173320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3437	3437		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27987	26835	1153	2419
Autres immobilisations corporelles	154162	121787	32375	39438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	185587	152059	33528	41856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	127815		127815	129963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40560		40560	80560
Disponibilités	87168		87168	220004
Charges constatées d’avance	2273		2273	987
TOTAL (II)	257815		257815	431513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443402	152059	291343	473370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56721		209378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1002		47344	
Subventions d’investissement	2062		2312	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65286		264534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2604		12741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93800		31230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15414		12025	
Dettes fiscales et sociales	51858		105569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32097		3071	
Produits constatés d’avance (2)	30285		44200	
TOTAL (IV)	226058		208836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291343		473370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226058		206234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	792228		792228	710473
Chiffres d’affaires nets	792228		792228	710473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5750	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4710	124
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			802695	712603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607	254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219785	174858
Impôts, taxes et versements assimilés			39905	26515
Salaires et traitements			417852	415822
Charges sociales			113748	64676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13060	14003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			804961	696139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2266	16465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	1327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	1327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54	113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			845	1214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1420	17679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158		41006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408		41194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4699			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4291		41194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6713		11529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804003		755124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803001		707780	
BENEFICE OU PERTE	1002		47344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4710			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16764			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3437		
Total Immobilisations corporelles		177418		4731
Total Immobilisations financières				
Total Général		180855		4731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				185587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3437			3437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135562	13060		148621
AMORTISSEMENTS Total Général	138999	13060		152059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15129	15129		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112686	112686		
Charges constatées d’avance	2273	2273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130087	130087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2602	2602		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15414	15414		
Personnel et comptes rattachés	22819	22819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19484	19484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9556	9556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93800	93800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32097	32097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30285	30285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	226058	226058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel