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BILAN HOTELIERE SAINT GERMAIN 2017 Siren 792140568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500		1500	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80099		80099	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	-1500		-1500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3702946		3702946	
Constructions	4860095		4860095	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360358		360358	
Autres immobilisations corporelles	234500		234500	
Immobilisations en cours				6988311
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9237998		9237998	6988311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78000		78000	
Autres créances	263976		263976	369339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	332613		332613	40682
Charges constatées d’avance				1522
TOTAL (II)	874588		874588	411543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10112587		10112587	7399854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1475000		1475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-279352		-187265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140931		-92087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336580		1195648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4295349		1778631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3776502		3945764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599902		446656	
Dettes fiscales et sociales	72145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32108		33155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8776007		6204206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10112587		7399854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4512925		4425575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4263081		1778631	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1071101		1071101	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1071101		1071101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12017	
Autres produits			155395	
Total des produits d’exploitation (I)			1238513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287920	18229
Impôts, taxes et versements assimilés			65609	8442
Salaires et traitements			97259	
Charges sociales			29665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356446	183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92557	
Total des charges d’exploitation (II) 			977463	26855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261050	-26855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120278	65587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120278	65587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120119	-65233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140931	-92087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238673		355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097741		92441	
BENEFICE OU PERTE	140931		-92087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86106
Total Immobilisations corporelles		6988311		15345181
Total Immobilisations financières				
Total Général		6993080		15431287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3269	1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12825154	9508339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12828423	9595944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4769		4769	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7507		7507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		351940	1500	350440
AMORTISSEMENTS Total Général	4769	359446	6269	357946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1772			
Impôts sur les bénéfices	5113			
T. V. A.	245566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11444			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	341976	341976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4295349	32267	4263081	
Emprunts et dettes financières divers	5506	5506		
Fournisseurs et comptes rattachés	599902	599902		
Personnel et comptes rattachés	8412	8412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24863	24863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26621	26621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12249	12249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3770996	3770996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32108	32108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8776007	4512925	4263081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel