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BILAN HOLDING UNIVERSALIS 2017 Siren 792167058				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5180	3106	2074	2984
Immobilisations financières	2444977		2444977	2782523
Total Actif Immobilisé	2450157	3106	2447051	2785507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42000		42000	
Créances – Autres	51990		51990	1589
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7115
Caisse				
Charges constatées d’avance	498		498	488
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94488		94488	9192
Total général Actif	2544645			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			202000	202000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10737	6476
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			203998	123051
Résultat de l’exercice			183116	85208
Provisions réglementées			54488	70671
Total des capitaux propres - Total I			654339	487406
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1253813	1678151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1867	1685
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		620695		
Autres dettes			631521	627457
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1887201	2307293
Total général Passif			2541540	2794699
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1018384	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			547056	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			816542	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133334		126333	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		128	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133335		126461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26356		16241	
(dont taxe professionnelle)	391			
Impôts, taxes et versements assimilés	956		620	
Rémunérations du personnel 	60000		40000	
Charges sociales	2028		2184	
Dotations aux amortissements	910		1035	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	90250		60081	
Résultat d’exploitation	43085		66381	
Produits financiers	123474		91993	
Produits exceptionnels	857532			
Charges financières	42229		49060	
Charges exceptionnelles	795611		24106	
Impôts sur les bénéfices	3135			
Bénéfice ou perte	183116		85208	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30066			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6707			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			547056	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			759790	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2662890	
Total Immobilisations (Augmentations)			547056	
Total Immobilisations (Diminutions)			759790	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			759790	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			816542	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			56752	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30066	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6707	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel