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BILAN HOLDING UNIVERSALIS 2016 Siren 792167058				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5180	2196	2984	4019
Immobilisations financières	2782523		2782523	2285494
Total Actif Immobilisé	2787702	2196	2785507	2289512
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1589		1589	2100
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7115		7115	239
Caisse				
Charges constatées d’avance	488		488	478
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9192		9192	2817
Total général Actif	2796894			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			202000	202000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6476	2561
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			123051	48657
Résultat de l’exercice			85208	78309
Provisions réglementées			70671	46565
Total des capitaux propres - Total I			487406	378092
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1678151	1286682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1685	4202
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		625414		
Autres dettes			627457	623353
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2307293	1914237
Total général Passif			2794699	2292329
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1396639	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			515208	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126333		112240	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	128		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126461		112241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16241		16708	
(dont taxe professionnelle)	388			
Impôts, taxes et versements assimilés	620		1321	
Rémunérations du personnel 	40000		40000	
Charges sociales	2184		1230	
Dotations aux amortissements	1035		963	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	60081		60222	
Résultat d’exploitation	66381		52019	
Produits financiers	91993		93321	
Produits exceptionnels				
Charges financières	49060		44038	
Charges exceptionnelles	24106		22993	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	85208		78309	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22448			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3164			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			515208	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			18179	
Total Immobilisations (Valeur brute)			290673	
Total Immobilisations (Augmentations)			515208	
Total Immobilisations (Diminutions)			18179	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			24106	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			24106	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22448	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3164	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel