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BILAN FM IMMOBILIER 2016 Siren 792165128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1021	1019	2	343
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	795	194	601	3717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	2400
TOTAL (I)	2517	1213	1304	6460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95000		95000	95000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	4000
Autres créances	2599		2599	1739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	454		454	2647
TOTAL (II)	110053		110053	103386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112570	1213	111357	109846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4180		505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2018		3674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4361		6380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9279		1237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83315		83424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918		2591	
Dettes fiscales et sociales	10783		9814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2400	
Autres dettes			4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106996		103467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111357		109846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105476		103467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7109		1180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				206667
Production vendue biens				
Production vendue services	18333		18333	26667
Chiffres d’affaires nets	18333		18333	233333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			18834	233334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				285000
Variation de stock (marchandises)				-95000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12977	24945
Impôts, taxes et versements assimilés			157	34
Salaires et traitements			900	2910
Charges sociales			328	728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654	437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9885
Total des charges d’exploitation (II) 			15015	228938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3819	4396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-628	-72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3191	4323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18834		233334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20853		229659	
BENEFICE OU PERTE	-2018		3674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1021		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3813		
Total Immobilisations financières		2400		700
Total Général		7234		700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1021
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3017	795
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	700
Total Général			5417	2517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	678	341		1019
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96	313	215	194
AMORTISSEMENTS Total Général	774	654	215	1213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	918			
Charges constatées d’avance	454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15753	15753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7170	7170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2109	589	1520	
Emprunts et dettes financières divers	83000	83000		
Fournisseurs et comptes rattachés	918	918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	705	705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10032	10032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46	46		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315	315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104296	102776	1520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2292		6137	
Location, charges locatives et de copropriété	4687		2000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1042		7601	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4956		9208	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12977		24945	
Taxe professionnelle	155		30	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2		4	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157		34	
Montant de la TVA. collectée	3667		8666	
Total TVA. déductible sur biens et services	1266		3437	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1