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BILAN FERMATIC SAS 2021 Siren 792193476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272418	202731	69686	105294
Fonds commercial	975000		975000	975000
Autres immobilisations incorporelles	55000	55000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157681	138444	19237	11718
Autres immobilisations corporelles	801071	516850	284220	324137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22960		22960	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30610		30610	23410
TOTAL (I)	2314740	913026	1401714	1447559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1160194		1160194	1235560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5442690	72598	5370092	4384890
Autres créances	2633020		2633020	1389376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25258
Disponibilités	4003557		4003557	1437921
Charges constatées d’avance	94367		94367	92829
TOTAL (II)	13333829	72598	13261231	8565834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15648568	985624	14662945	10013393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	765058		819737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			558260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867653		-62939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1912711		1595058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000			
Provisions pour charges	144765		95672	
TOTAL (III)	212765		95672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57826		94184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2231050		585289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	387966		510929	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3696999		2993948	
Dettes fiscales et sociales	1955013		1816728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3030750		1534302	
Produits constatés d’avance (2)	1177865		787284	
TOTAL (IV)	12537469		8322663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14662945		10013393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12511608		7679574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-84581		-84581	-7812
Production vendue services	17639566		17639566	12068631
Chiffres d’affaires nets	17554984		17554984	12060819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220833	164438
Autres produits			70571	6957
Total des produits d’exploitation (I)			17867722	12232214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6146681	4699718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75366	-189684
Autres achats et charges externes			3396274	2583494
Impôts, taxes et versements assimilés			197918	183543
Salaires et traitements			4038466	3375104
Charges sociales			1468579	1119699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165317	137676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49978	60503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49093	
Autres charges			489163	191527
Total des charges d’exploitation (II) 			16076835	12161580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1790887	70635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3242	2485
Reprises sur provisions et transferts de charges			370	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3612	2485
Dotations financières sur amortissements et provisions				370
Intérêts et charges assimilées			22368	11584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22368	11954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18756	-9469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1772131	61166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16417		117145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16417		117200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92496		4841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22897		236464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183393		241305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166976		-124105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	283982			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17887750		12351899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17020097		12414838	
BENEFICE OU PERTE	867653		-62939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	238168		211699	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65896		27730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	289530		189456	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1265991		36427
Total Immobilisations corporelles		898437		77863
Total Immobilisations financières		31410		22460
Total Général		2195838		136750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1302418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17548	958752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	53570
Total Général			17848	2314740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185697	72034		257731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562581	93283	570	655294
AMORTISSEMENTS Total Général	748279	165317	570	913026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144765
Total Provisions pour risques et charges	95672	117093		212765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177557	49978	154937	72598
Autres provisions pour dépréciation	370		370	
Total Provisions pour dépréciation	177926	49978	155306	72598
TOTAL GENERAL	273598	167071	155306	285363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99071	154936	
                                             - Financières			370	
                                            - Exceptionnelles		68000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30610		30610	
Clients douteux ou litigieux	10269	10269		
Autres créances clients	5432421	5432421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3380	3380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	404808	404808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	272985	272985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1951847	1951847		
Charges constatées d’avance	94367	94367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8200687	8170077	30610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57800	31939	25861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3696999	3696999		
Personnel et comptes rattachés	568448	568448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452871	452871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	813667	813667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120027	120027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2231050	2231050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3030750	3030750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1177865	1177865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12149503	12123642	25861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel