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BILAN FERMATIC SAS 2020 Siren 792193476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235991	130697	105294	96308
Fonds commercial	975000		975000	935000
Autres immobilisations incorporelles	55000	55000		15119
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144081	132363	11718	132541
Autres immobilisations corporelles	754355	430218	324137	314482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23410		23410	21980
TOTAL (I)	2195838	748279	1447559	1515430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1235560		1235560	1005274
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2870
Clients et comptes rattachés	4562447	177557	4384890	4249164
Autres créances	1389376		1389376	583506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25628	370	25258	
Disponibilités	1437921		1437921	915641
Charges constatées d’avance	92829		92829	116046
TOTAL (II)	8743760	177926	8565834	6872501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10939598	926205	10013393	8387931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	260000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	819737			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558260		155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62939		568095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1595058		788250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95672		101793	
TOTAL (III)	95672		101793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94184		145014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	585289		1761471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	510929		400425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2993948		2323935	
Dettes fiscales et sociales	1816728		1056398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1534302		1380818	
Produits constatés d’avance (2)	787284		429828	
TOTAL (IV)	8322663		7497888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10013393		8387931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7679574		7419575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9380		21942	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-7812		-7812	
Production vendue services	12068631		12068631	11617932
Chiffres d’affaires nets	12060819		12060819	11617932
				
Production stockée				-460830
Production immobilisée				133544
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164438	152309
Autres produits			6957	389
Total des produits d’exploitation (I)			12232214	11443344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4699718	4477445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189684	-420107
Autres achats et charges externes			2583494	2549054
Impôts, taxes et versements assimilés			183543	154534
Salaires et traitements			3375104	2589399
Charges sociales			1119699	778043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137676	99343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60503	7833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				101793
Autres charges			191527	228568
Total des charges d’exploitation (II) 			12161580	10565907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70635	877437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2485	
Dotations financières sur amortissements et provisions			370	
Intérêts et charges assimilées			11584	33750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11954	33750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9469	-33750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61166	843687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55		110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117145			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117200		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4841		58874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241305		58874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124105		-58764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			216828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12351899		11443455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12414838		10875359	
BENEFICE OU PERTE	-62939		568095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	211699		167935	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27730		52465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	189456		225069	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		132497	53201	
Total Immobilisations financières		485859	84475	7754
Total Général		618356	137676	7754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132497	53201		185697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485859	84475	7754	562580
AMORTISSEMENTS Total Général	618356	137676	7754	748278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101793	118304	124425	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18532	171308	12283	
Autres provisions pour dépréciation		370		
Total Provisions pour dépréciation	18532	171678	12283	
TOTAL GENERAL	120325	289982	136708	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23410		23410	
Clients douteux ou litigieux	42300	42300		
Autres créances clients	4520147	4520147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4080	4080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	212704	212704		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	338964	338964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12142	12142		
Groupe et associés	256157		256157	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565329	565329		
Charges constatées d’avance	92829	92829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6068063	5788496	279567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10812	10812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83372	25572	57800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2993948	2993948		
Personnel et comptes rattachés	223677	223677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413844	413844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1068130	1068130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111077	111077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585289		585289	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1534302	1534302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	787284	787284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7811735	7168646	643089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel