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BILAN FERMATIC SAS 2019 Siren 792193476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133221	36913	96308	3230
Fonds commercial	935000		935000	935000
Autres immobilisations incorporelles	15119		15119	89908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264900	132359	132541	13626
Autres immobilisations corporelles	639316	324834	314482	319863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21980		21980	21980
TOTAL (I)	2009536	494106	1515430	1383607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1005274		1005274	585168
En cours de production de biens				460830
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2870		2870	1132
Clients et comptes rattachés	4267696	18532	4249164	3217366
Autres créances	583506		583506	585737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915641		915641	52742
Charges constatées d’avance	116046		116046	31259
TOTAL (II)	6891033	18532	6872501	4934233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8900569	512638	8387931	6317841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155		614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568095		547541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788250		768155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	101793		95068	
TOTAL (III)	101793		95068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145014		139712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1761471		1503566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400425		183732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2323935		2469893	
Dettes fiscales et sociales	1056398		699198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1380818		24983	
Produits constatés d’avance (2)	429828		433534	
TOTAL (IV)	7497888		5454618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8387931		6317841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7419575		5186144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21942		28930	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11617932		11617932	10638815
Chiffres d’affaires nets	11617932		11617932	10638815
				
Production stockée			-460830	-11639
Production immobilisée			133544	21845
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152309	32605
Autres produits			389	1128
Total des produits d’exploitation (I)			11443344	10682753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4477445	4115504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-420107	-21413
Autres achats et charges externes			2549054	2149480
Impôts, taxes et versements assimilés			154534	124366
Salaires et traitements			2589399	2352553
Charges sociales			778043	764746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99343	75102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7833	3175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101793	95068
Autres charges			228568	234799
Total des charges d’exploitation (II) 			10565907	9893380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877437	789374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33750	30137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33750	30137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33750	-26953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843687	762421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110		459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110		1759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58874		1969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58874		4078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58764		-2319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216828		212561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11443455		10687697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10875359		10140156	
BENEFICE OU PERTE	568095		547541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	167935		124400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52465		13973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	225069		212561	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1038394		44946
Total Immobilisations corporelles		717996		186220
Total Immobilisations financières		21980		
Total Général		1778370		231166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1083340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				904216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21980
Total Général				2009536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10256	26657		36913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384506	72686		457193
AMORTISSEMENTS Total Général	394762	99343		494106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101793
Total Provisions pour risques et charges	95068	101793	95068	101793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		80		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15475	7832	4775	18532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15475	7832	4775	18532
TOTAL GENERAL	110543	109625	99843	120325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109626	99844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21980		21980	
Clients douteux ou litigieux	11486	11486		
Autres créances clients	4256210	4256210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174163	174163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138	138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407405	407405		
Charges constatées d’avance	116046	116046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4989228	4967248	21980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22024	22024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122990	44676	78313	
Emprunts et dettes financières divers	3800	3800		
Fournisseurs et comptes rattachés	2323935	2323935		
Personnel et comptes rattachés	151300	151300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216037	216037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588525	588525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100535	100535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1757671	1757671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1380818	1380818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	429828	429828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7097463	7019149	78313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel