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BILAN FERMATIC SAS 2018 Siren 792193476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13486	10256	3230	3867
Fonds commercial	935000		935000	935000
Autres immobilisations incorporelles	89908		89908	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134496	120870	13626	23987
Autres immobilisations corporelles	583499	263636	319863	311757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1500
Autres immobilisations financières	21980		21980	20480
TOTAL (I)	1778370	394762	1383607	1296591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	585168		585168	563754
En cours de production de biens	460830		460830	472469
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1132		1132	
Clients et comptes rattachés	3232841	15475	3217366	2668658
Autres créances	581679		581679	167671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52742		52742	252279
Charges constatées d’avance	31259		31259	8950
TOTAL (II)	4945649	15475	4930174	4133781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6724019	410237	6313782	5430372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614		132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547541		672482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768155		892614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95068			
TOTAL (III)	95068			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139633		21927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1503645		1732747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183732		169607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2465834		1753664	
Dettes fiscales et sociales	699198		592028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24983		9855	
Produits constatés d’avance (2)	433534		257930	
TOTAL (IV)	5450559		4537758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6313782		5430372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3879			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10638815	9311826
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10638815	9311826
				
Production stockée			-11639	261571
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55578	26119
Total des produits d’exploitation (I)			10682753	9599517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4115504	3844943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21413	-167241
Autres achats et charges externes			2149480	1925563
Impôts, taxes et versements assimilés			124366	107457
Salaires et traitements			1977165	1656589
Charges sociales			1140134	932684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			125811	104068
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234799	213932
Total des charges d’exploitation (II) 			9845846	8617994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			836908	981523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30137	27613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26953	-27613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809955	953910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51612		1844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49853		-1844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212561		279584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10687697		9599517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10140156		8927035	
BENEFICE OU PERTE	547541		672482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22513		
Total Immobilisations corporelles		647173		
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		1626667		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				717996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21980
Total Général				1778370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18646	1610	10000	10256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311430	73492	415	384506
AMORTISSEMENTS Total Général	330076	75102	10415	394762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21980			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3232841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	581678			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3867758	3845778	21980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28930	28930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110703	30021	80682	
Emprunts et dettes financières divers	3879	3879		
Fournisseurs et comptes rattachés	2465834	2465834		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	699198	699198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1524749	1524749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	433534	433534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5266827	5186144	80682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel