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BILAN EMBAL DE RETZ 2021 Siren 792178139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			783	1287
Fonds commercial			450081	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			70000	70000
Constructions			1358061	1436429
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2676451	429604
Autres immobilisations corporelles			549448	637635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				630000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			273	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			5105098	3204954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			325367	318736
Avances et acomptes versés sur commandes			2674	8638
Clients et comptes rattachés			1320722	1616159
Autres créances			201230	1143695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			4658	
Disponibilités			38600	84345
Charges constatées d’avance			49569	57162
TOTAL (II)			1942818	3228734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7047916	6433689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	631000		631000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63100		63100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274		214561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11046		35713	
Subventions d’investissement	395881		414329	
Provisions réglementées	15		44344	
TOTAL (I)	1079224		1403047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3508615		2949894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	950000		600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1174491		924037	
Dettes fiscales et sociales	235530		298840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100056		257868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5968692		5030641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7047916		6433688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5968692		2665458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50460		392437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40000	
Production vendue biens			5170935	5825309
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5210935	5825309
				
Production stockée				
Production immobilisée				55658
Subventions d’exploitation			1930	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24952	520412
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			5237827	6401387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19230	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1669904	1898549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6632	-142673
Autres achats et charges externes			2796839	3678886
Impôts, taxes et versements assimilés			30811	70384
Salaires et traitements				12000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			786381	317763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	565676
Total des charges d’exploitation (II) 			5296657	6400585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58831	802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70066	71914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70066	71914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70061	-71914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128892	-71112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73520		58311	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44332		64159	
Total des produits exceptionnels (VII)	117853		122761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		2047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		2047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117846		120714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5355684		6524148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5366730		6488435	
BENEFICE OU PERTE	-11046		35713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1510		493004
Total Immobilisations corporelles		3698578		6975674
Total Immobilisations financières		630000		273
Total Général		4330088		7468952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40073	454441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157483	10516769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			630000	273
Total Général			827556	10971484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223	3353		3577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1124910	4737900		5862810
AMORTISSEMENTS Total Général	1125133	4741253		5866386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1320722	1320722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15160	15160		
T. V. A.	185932	185932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137	137		
Charges constatées d’avance	49569	49569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1571520	1571520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3508615	3508615		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1174491	1174491		
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216369	216369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19119	19119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	950000	950000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100056	100056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5968692	5968692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel