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BILAN EMBAL DE RETZ 2016 Siren 792178139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	
Constructions	2074651	169071	1905579	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23332	4694	18637	
Autres immobilisations corporelles	716620	73491	643129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	630000		630000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3514602	247257	3267345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171517		171517	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2212564	378151	1834413	
Autres créances	182898		182898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21800		21800	
Charges constatées d’avance	551		551	
TOTAL (II)	2589330	378151	2211178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6103932	625408	5478523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	631000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-118680			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145685			
Subventions d’investissement	255213			
Provisions réglementées	12			
TOTAL (I)	913230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3311152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234699			
Dettes fiscales et sociales	487310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	497132			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4565294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5478523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4565294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	605000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2989227		2989227	
Chiffres d’affaires nets	2989227		2989227	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285569	
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			3274891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			779706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59737	
Autres achats et charges externes			1298726	
Impôts, taxes et versements assimilés			26088	
Salaires et traitements			418780	
Charges sociales			17557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			378151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			506	
Total des charges d’exploitation (II) 			3145388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16587			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3294130			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3148444			
BENEFICE OU PERTE	145685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2861751		22852
Total Immobilisations financières		630000		
Total Général		3491751		22852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2884602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630000
Total Général				3514602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81120	166137		247257
AMORTISSEMENTS Total Général	81120	166137		247257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12
Total Provisions réglementées		12		12
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285569	378151	285569	378151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285569	378151	285569	378151
TOTAL GENERAL	285569	378163	285569	378163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378151	285569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	780228			
Autres créances clients	1432336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21764			
T. V. A.	108124			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8114			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44896			
Charges constatées d’avance	551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2396013	2396013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3311152	3311152		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234699	234699		
Personnel et comptes rattachés	58963	58963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34766	34766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368759	368759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24823	24823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35000	35000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497132	497132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4565294	4565294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel