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BILAN DASSELEM 2021 Siren 792146599				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25854	21210	4644	
Immobilisations financières	400		400	
Total Actif Immobilisé	33876	21210	12667	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4873		4873	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	87046	2836	84211	
Créances – Autres	13707		13707	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38418		38418	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2			
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144045	2836	141209	
Total général Actif	177921			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-41285	
Résultat de l’exercice			3220	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16935	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			80243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24950	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		470		
Autres dettes			31748	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136940	
Total général Passif			153876	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13903	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12117	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	33657			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	118927			
Production vendue de services - France	143294			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	72217			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	334439			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47307			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4873			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92861			
(dont taxe professionnelle)	2026			
Impôts, taxes et versements assimilés	5950			
Rémunérations du personnel 	115896			
Charges sociales	32107			
Dotations aux amortissements	6563			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	295812			
Résultat d’exploitation	38627			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8917			
Charges financières	30894			
Charges exceptionnelles	13430			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3220			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18626			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22268			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			7622	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			777	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			718	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			106554	
Total Immobilisations (Valeur brute)			139860	
Total Immobilisations (Augmentations)			12117	
Total Immobilisations (Diminutions)			118102	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9026	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-109	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			2693	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2693	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18626	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22268	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel