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BILAN DALI & PAM 2020 Siren 792171118				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	225000
Immobilisations incorporelles – Autres				2500
Immobilisations corporelles	42775	41689	1086	20889
Immobilisations financières	2620		2620	9340
Total Actif Immobilisé	245395	41689	203706	257729
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8918		8918	8355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1641		1641	
Créances – Autres	6206		6206	1345
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133542		133542	28126
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150307		150307	37827
Total général Actif	395703	483531		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			160888	149152
Résultat de l’exercice			58910	11736
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			221998	163088
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13643	25192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54490	80329
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17897		
Autres dettes			63883	26948
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132015	132468
Total général Passif			354014	295556
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			35887	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	699397		483531	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2500			
Autres produits	8509		56	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	710406		483587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	380327		269850	
Variation de stock (marchandises)	-562		-192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10318		4346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102093		76642	
(dont taxe professionnelle)	-453			
Impôts, taxes et versements assimilés	10769		9126	
Rémunérations du personnel 	78745		73870	
Charges sociales	33723		28266	
Dotations aux amortissements	3121		6759	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	827		208	
Total des charges d’exploitation	619360		468875	
Résultat d’exploitation	91047		14711	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	35887			
Charges financières	229		361	
Charges exceptionnelles	51741		138	
Impôts sur les bénéfices	16053		2476	
Bénéfice ou perte	58910		11736	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41449			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34171			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			25000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			770	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6720	
Total Immobilisations (Valeur brute)			312742	
Total Immobilisations (Augmentations)			770	
Total Immobilisations (Diminutions)			68117	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			51672	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			35887	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-15785	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41449	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34171	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel