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BILAN DALI & PAM 2019 Siren 792171118				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	225000		225000	225000
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	2500	2500	3750
Immobilisations corporelles	73402	52513	20889	26398
Immobilisations financières	9340		9340	9340
Total Actif Immobilisé	312742	55013	257729	264488
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8355		8355	8163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1345		1345	9617
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28126		28126	23957
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37827		37827	41737
Total général Actif	350569	580229		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			149152	124678
Résultat de l’exercice			11736	24474
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163088	151352
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25192	37779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80329	93649
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2084		
Autres dettes			26948	23445
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132468	154873
Total général Passif			295556	306226
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	9754			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	483531		580229	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	56		2569	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	483587		582798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	269850		340983	
Variation de stock (marchandises)	-192		-788	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4346		5547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76642		90531	
(dont taxe professionnelle)	1710			
Impôts, taxes et versements assimilés	9126		7505	
Rémunérations du personnel 	73870		67983	
Charges sociales	28266		24104	
Dotations aux amortissements	6759		8774	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	208		246	
Total des charges d’exploitation	468875		544885	
Résultat d’exploitation	14711		37913	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	361		10471	
Charges exceptionnelles	138		187	
Impôts sur les bénéfices	2476		2780	
Bénéfice ou perte	11736		24474	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28533			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20770			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			312742	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28533	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20770	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel