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BILAN DALI & PAM 2018 Siren 792171118				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	225000		225000	225000
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	1250	3750	5000
Immobilisations corporelles	73402	47004	26398	33922
Immobilisations financières	9340		9340	9240
Total Actif Immobilisé	312742	48254	264488	273162
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8163		8163	7376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9617		9617	21148
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23957		23957	28554
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41737		41737	57078
Total général Actif	354480	491069		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			124678	111489
Résultat de l’exercice			24474	13189
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151352	126878
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37779	63675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			93649	91394
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8458		
Autres dettes			23445	48293
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154873	203363
Total général Passif			306226	330241
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	580229		491069	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2569		885	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	582798		491954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	340983		308297	
Variation de stock (marchandises)	-788		-585	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5547		6865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90531		76120	
(dont taxe professionnelle)	1457			
Impôts, taxes et versements assimilés	7505		6883	
Rémunérations du personnel 	67983		48412	
Charges sociales	24104		17060	
Dotations aux amortissements	8774		11849	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	246		92	
Total des charges d’exploitation	544885		474994	
Résultat d’exploitation	37913		16960	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	10471		1438	
Charges exceptionnelles	187		272	
Impôts sur les bénéfices	2780		2061	
Bénéfice ou perte	24474		13189	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34221			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28610			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			312642	
Total Immobilisations (Augmentations)			100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34221	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28610	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel