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BILAN DALI & PAM 2017 Siren 792171118				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	225000		225000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres	5000		5000	
Immobilisations corporelles	73402	39480	33922	14374
Immobilisations financières	9240		9240	2570
Total Actif Immobilisé	312642	39480	273162	216944
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7376		7376	6791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21148		21148	6390
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28554		28554	52533
Caisse				
Charges constatées d’avance				531
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57078		57078	66245
Total général Actif	369721	405302		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			111489	74568
Résultat de l’exercice			13189	36921
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126878	113689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63675	54420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			91394	61799
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27761		
Autres dettes			48293	53281
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			203363	169500
Total général Passif			330241	283189
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			68067	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	491069		405302	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	885		1712	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	491954		407014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	308297		254923	
Variation de stock (marchandises)	-585		-958	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6865		3494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76120		44207	
(dont taxe professionnelle)	449			
Impôts, taxes et versements assimilés	6883		5024	
Rémunérations du personnel 	48412		46127	
Charges sociales	17060		15951	
Dotations aux amortissements	11849		7945	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	92		66	
Total des charges d’exploitation	474994		376779	
Résultat d’exploitation	16960		30235	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			15000	
Charges financières	1438			
Charges exceptionnelles	272		35	
Impôts sur les bénéfices	2061		8279	
Bénéfice ou perte	13189		36921	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28776			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			25000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15597	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6670	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			244575	
Total Immobilisations (Augmentations)			68067	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28776	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel