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BILAN DALI & PAM 2016 Siren 792171118				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42005	27631	14374	18984
Immobilisations financières	2570		2570	2620
Total Actif Immobilisé	244575	27631	216944	221604
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6791		6791	5833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6390		6390	9517
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52533		52533	31020
Caisse				
Charges constatées d’avance	531		531	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66245		66245	46370
Total général Actif	310820	409261		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			74568	50261
Résultat de l’exercice			36921	24307
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113689	76768
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54420	93060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61799	52246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32957		
Autres dettes			53281	45900
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169500	191206
Total général Passif			283189	267974
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3335	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	405302		409261	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1712		783	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	407014		410045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	254923		270802	
Variation de stock (marchandises)	-958		2003	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3494		3094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44207		45623	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	5024		3958	
Rémunérations du personnel 	46127		36613	
Charges sociales	15951		12842	
Dotations aux amortissements	7945		7577	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	66		643	
Total des charges d’exploitation	376779		383155	
Résultat d’exploitation	30235		26890	
Produits financiers			1928	
Produits exceptionnels	15000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35		394	
Impôts sur les bénéfices	8279		4117	
Bénéfice ou perte	36921		24307	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23569			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18352			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3335	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			49	
Total Immobilisations (Valeur brute)			241290	
Total Immobilisations (Augmentations)			3335	
Total Immobilisations (Diminutions)			49	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			96	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23569	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18352	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel