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BILAN COSTA FRANCE 2018 Siren 792107005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	229764
TOTAL (I)	1560		1560	229764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				26402
Avances et acomptes versés sur commandes				26844
Clients et comptes rattachés	10023		10023	19553
Autres créances	925544		925544	690940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1616692		1616692	750186
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2552259		2552259	1513926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2553819		2553819	1743690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	34000000		27000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34859993		-20267064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1172695		-14592929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312702		-7859993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1853430		7772338	
TOTAL (III)	1853430		7772338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4271		1920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99682		1203182	
Dettes fiscales et sociales	193901		602178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13112	
Autres dettes	10657		10953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387687		1831346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2553819		1743690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1118449		1118449	4994348
Production vendue biens				
Production vendue services	8645		8645	162762
Chiffres d’affaires nets	1127093		1127093	5157110
				
Production stockée				10440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1761000	
Autres produits			446	1903
Total des produits d’exploitation (I)			2888540	5169453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340768	1384592
Variation de stock (marchandises)			26402	8514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2760	101639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2100872	4000005
Impôts, taxes et versements assimilés			126733	163224
Salaires et traitements			2598067	2723515
Charges sociales			528581	1133919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90720	310139
Total des charges d’exploitation (II) 			5814904	9825549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2926354	-4656196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4043	47221
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4043	47221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79177	
Différences négatives de change			8010	18473
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87187	18473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83144	28748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3009508	-4627448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24450		263847	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9668147		3438884	
Total des produits exceptionnels (VII)	9692597		3702731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88461		214067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5421932		2244128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11210017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5510393		13668212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4182203		-9966481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12585180		8919405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11412484		23512334	
BENEFICE OU PERTE	1172695		-14592929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1761000		
Total Immobilisations corporelles		4466458		
Total Immobilisations financières		229764		
Total Général		6457222		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1761000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4466458	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			228204	1560
Total Général			6455662	1560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1761000			1761000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805526			805526
AMORTISSEMENTS Total Général	2566526			2566526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1853430
Total Provisions pour risques et charges	7772340		5918910	1853430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3660932		3660932	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3660932		3660932	
TOTAL GENERAL	11433272		9579842	1853430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560	1560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20263			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2613			
Impôts sur les bénéfices	397387			
T. V. A.	366827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138454			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	937127	937127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4271	4271		
Emprunts et dettes financières divers	79177	79177		
Fournisseurs et comptes rattachés	99682	99682		
Personnel et comptes rattachés	108349	108349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53377	53377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29500	29500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2674	2674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10657	10657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387687	387687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42