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BILAN COSTA FRANCE 2017 Siren 792107005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1761000	1761000		1747012
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720989	720989		287755
Autres immobilisations corporelles	3745469	3745469		1370531
Immobilisations en cours				9284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229764		229764	270631
TOTAL (I)	6457222	6227458	229764	3685214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26402		26402	34764
Avances et acomptes versés sur commandes	26844		26844	27369
Clients et comptes rattachés	19553		19553	178220
Autres créances	690940		690940	1197253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	750186		750186	1676747
Charges constatées d’avance				388409
TOTAL (II)	1513926		1513926	3502762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7971148	6227458	1743690	7187976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20267064		-7917084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14592929		-12349980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7859993		3732936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7772338		1470276	
TOTAL (III)	7772338		1470276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1920			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1203182		880484	
Dettes fiscales et sociales	602178		546908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13112		128356	
Autres dettes	10953		6670	
Produits constatés d’avance (2)			422346	
TOTAL (IV)	1831346		1984764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1743690		7187976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4994348		4994348	5598459
Production vendue biens				
Production vendue services	162762		162762	102523
Chiffres d’affaires nets	5157110		5157110	5700981
				
Production stockée			10440	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250000	898
Autres produits			1903	45
Total des produits d’exploitation (I)			5419453	5701924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1384592	1651151
Variation de stock (marchandises)			8514	-5938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101639	138913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4000005	5298443
Impôts, taxes et versements assimilés			163224	157784
Salaires et traitements			2723615	2880909
Charges sociales			1133919	1113933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1947532	807542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310139	364499
Total des charges d’exploitation (II) 			11773181	12407236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6353728	-6705312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47221	21697
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47221	21697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			18473	56117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18473	56117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28748	-34420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6324980	-6739733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13847			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3438884			
Total des produits exceptionnels (VII)	3452731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214067		579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2244128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9262485		5609669	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11720680		5610248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8267949		-5610248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8919405		5723621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23512334		18073601	
BENEFICE OU PERTE	-14592929		-12349980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2011000		
Total Immobilisations corporelles		6810047		65153
Total Immobilisations financières		270631		11707
Total Général		9091678		76860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250000	1761000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2408742	4466458
Prêts et immobilisations financières			52575	
Total Immobilisations financières			52575	229764
Total Général			2711316	6457222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1747012			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200520			
AMORTISSEMENTS Total Général	1947532			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7772340
Total Provisions pour risques et charges	1470276	7772340	1470276	7772340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4139393	1490145	1968606	3660932
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4139393	1490145	1968606	3660932
TOTAL GENERAL	5609669	9262485	3438882	11433272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229764	229764		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12598			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	334039			
T. V. A.	158904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185399			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	940257	940257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1920	1920		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1203182	1203182		
Personnel et comptes rattachés	284981	284981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228819	228819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28538	28538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59840	59840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13112	13112		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10953	10953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1831346	1831346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel