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BILAN CLINITEX GRAND LILLE SUD 2020 Siren 792115115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3189	2663	526	752
Fonds commercial	1152032		1152032	1152032
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37959	26900	11059	12809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	717717	615656	102061	132393
Autres immobilisations corporelles	144956	112740	32216	33484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			7	
Autres immobilisations financières	37536		37536	45674
TOTAL (I)	2093389	757960	1335429	1377144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30300		30300	23386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6133		6133	3603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2109078	73478	2035600	1481574
Autres créances	770699		770699	1265887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2208417		2208417	1078685
Charges constatées d’avance	59538		59538	35127
TOTAL (II)	5184165	73478	5110687	3888262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7277554	831438	6446116	5265405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1041574		1041574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	219938		219938	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87377		73639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469451		469451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225291		274756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2043631		2079357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681916		801474	
Emprunts et dettes financières divers (4)			144781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99557		204685	
Dettes fiscales et sociales	1766968		1839092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1854485		193021	
Produits constatés d’avance (2)	-440		1877	
TOTAL (IV)	4402486		3186048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6446116		5265405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3821479		2623208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	482828		645370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222508		222508	298592
Production vendue biens				
Production vendue services	6259902		6259902	7932251
Chiffres d’affaires nets	6482410		6482410	8230842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30743	43983
Autres produits			15181	9227
Total des produits d’exploitation (I)			6528335	8284052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204350	251568
Variation de stock (marchandises)			-2530	-2043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117998	157536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6914	-2673
Autres achats et charges externes			678052	929843
Impôts, taxes et versements assimilés			212724	209711
Salaires et traitements			4231079	5235468
Charges sociales			753758	831266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83597	110593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6352	26131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8345	10688
Total des charges d’exploitation (II) 			6286812	7758090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241523	525962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4836	2381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			959	1832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5795	4214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4398	5668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4398	5668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1398	-1455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242920	524508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3580			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3580		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			101612	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21209		148110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6537710		8288266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6312419		8013510	
BENEFICE OU PERTE	225291		274756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10656		35231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21238		19701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1155221		
Total Immobilisations corporelles		851840		50021
Total Immobilisations financières		45674		
Total Général		2052735		50021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1155221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1229	900632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8137	37536
Total Général			9367	2093389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2436	227		2663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673155	83371	1229	755296
AMORTISSEMENTS Total Général	675591	83597	1229	757960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76631	6352	9505	73478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76631	6352	9505	73478
TOTAL GENERAL	76631	6352	9505	73478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6352	9505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37536		37536	
Clients douteux ou litigieux	87981	87981		
Autres créances clients	2021098	2021098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8782	8782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43526	43526		
Impôts sur les bénéfices	557199	315805	241394	
T. V. A.	11151	11151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106656	106656		
Groupe et associés	3062	3062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40324	40324		
Charges constatées d’avance	59538	59538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2976852	2697922	278930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482828	2103	480725	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199089	98807	100281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99557	99557		
Personnel et comptes rattachés	840321	840321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334416	334416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486315	486315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105915	105915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1854485	1854485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-440	-440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4402486	3821479	581006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel