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BILAN CLINITEX GRAND LILLE SUD 2019 Siren 792115115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3046	1475	1570	
Fonds commercial	1152032		1152032	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36352	20470	15881	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589729	469993	119735	
Autres immobilisations corporelles	128448	85691	42757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42541		42541	
TOTAL (I)	1952150	577631	1374519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20713		20713	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1559		1559	
Avances et acomptes versés sur commandes	4763		4763	
Clients et comptes rattachés	1549744	69781	1479963	
Autres créances	2218663		2218663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114928		114928	
Charges constatées d’avance	39535		39535	
TOTAL (II)	3949907	69781	3880126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5902057	647412	5254645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1041573			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	219938			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63876			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469450			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195245			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1990083			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	637466			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12025			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326583			
Dettes fiscales et sociales	1509160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75217			
Produits constatés d’avance (2)	1859			
TOTAL (IV)	3259561			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5254645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3171879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552718			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288352		288352	
Production vendue biens				
Production vendue services	7308292	43791	7352084	
Chiffres d’affaires nets	7596644	43791	7640436	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36843	
Autres produits			5704	
Total des produits d’exploitation (I)			7682984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248606	
Variation de stock (marchandises)			184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136964	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7959	
Autres achats et charges externes			893477	
Impôts, taxes et versements assimilés			221224	
Salaires et traitements			4919091	
Charges sociales			943071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			7357	
Total des charges d’exploitation (II) 			7479242	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18055	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18298	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8940			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7478			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7710222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7514977			
BENEFICE OU PERTE	195245			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51512			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27820			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1154463		615
Total Immobilisations corporelles		683672		83681
Total Immobilisations financières		35448		11968
Total Général		1873584		96264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1155078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12823	754530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4874	42541
Total Général			17697	1952150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	972	503		1475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496950	84550	5344	576155
AMORTISSEMENTS Total Général	497923	85053	5344	577631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67552	11251	9022	69781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67552	11251	9022	69781
TOTAL GENERAL	67552	16251	9022	74781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16251	9022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42541		42541	
Clients douteux ou litigieux	83539	83539		
Autres créances clients	1466204	1466204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4741	4741		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1317	1317		
Impôts sur les bénéfices	778809	778809		
T. V. A.	82454	82454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1327362	1327362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23977	23977		
Charges constatées d’avance	39535	39535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3850484	3807942	42541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552718	552718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144530	68873	75657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326583	326583		
Personnel et comptes rattachés	780630	780630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265772	265772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355523	355523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107233	107233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	637466	637466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75217	75217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1859	1859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3247536	3171879	75657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	241230			
Engagement de crédit-bail mobilier	71065			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	458765			
Location, charges locatives et de copropriété	71309			
Personnel extérieur à l’entreprise	79608			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22304			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261488			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	893477			
Taxe professionnelle	88301			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	221224			
Montant de la TVA. collectée	1524048			
Total TVA. déductible sur biens et services	244683			
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	221