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BILAN CHARRA BERNARD MACONNERIE 2018 Siren 792113003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41493	34600	6893	10272
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	41493	34600	6893	10272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9400		9400	12506
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11755		11755	3240
Créances – Autres	3548		3548	932
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7020		7020	6801
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31723		31723	23479
Total général Actif	73216			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			475	475
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5454	-5436
Résultat de l’exercice			23	-18
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5044	5021
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			991	6827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8516	9197
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2240		
Autres dettes			24066	12705
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33573	28730
Total général Passif			38616	33751
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4180	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124917		103515	
Production stockée	-1300		1800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2995		991	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126612		106305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40305		32691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1806		-1806	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22217		20240	
(dont taxe professionnelle)	851			
Impôts, taxes et versements assimilés	1631		1611	
Rémunérations du personnel 	40270		32058	
Charges sociales	12550		12732	
Dotations aux amortissements	6704		8377	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		5	
Total des charges d’exploitation	125485		105909	
Résultat d’exploitation	1127		397	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	249		414	
Charges exceptionnelles	855			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23		-18	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16618			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10810			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41398	
Total Immobilisations (Augmentations)			4180	
Total Immobilisations (Diminutions)			4085	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			855	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-855	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16618	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10810	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel