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BILAN CHARRA BERNARD MACONNERIE 2017 Siren 792113003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41398	31126	10272	16552
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	41398	31126	10272	16552
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12506		12506	8900
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3240		3240	3000
Créances – Autres	932		932	1454
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6801		6801	3781
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23479		23479	17134
Total général Actif	64877			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			475	475
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5436	-3481
Résultat de l’exercice			-18	-1955
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5021	5039
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6827	12486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9197	5300
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		240		
Autres dettes			12705	10861
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28730	28647
Total général Passif			33751	33686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			991	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2098	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103515		96465	
Production stockée	1800		4900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	991		1002	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106305		102368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32691		35628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1806		1002	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20240		19267	
(dont taxe professionnelle)	888			
Impôts, taxes et versements assimilés	1611		1278	
Rémunérations du personnel 	32058		28852	
Charges sociales	12732		11633	
Dotations aux amortissements	8377		8165	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		9	
Total des charges d’exploitation	105909		105835	
Résultat d’exploitation	397		-3468	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2100	
Charges financières	414		587	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18		-1955	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15099			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9077			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2098	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39301	
Total Immobilisations (Augmentations)			2098	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15099	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9077	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel