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BILAN CAVE DU MISTRAL 2016 Siren 792125734				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24687	1042	23645	4763
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	55687	1042	54645	35763
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	90461		90461	81230
Avances et acomptes versés sur commandes				491
Créances – Clients et comptes rattachés	7174		7174	4475
Créances – Autres	15371		15371	11485
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25134		25134	1982
Caisse				
Charges constatées d’avance				761
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138139		138139	100424
Total général Actif	193826	101837		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			26013	13182
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1041	12831
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27604	26563
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27050	24476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67455	81691
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51897		
Autres dettes			70675	3458
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165180	109625
Total général Passif			192784	136187
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19779	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	286583		101837	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3002		2662	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1160		320	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	290744		104819	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	223122		118227	
Variation de stock (marchandises)	-9231		-56844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1106		354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36932		27093	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	-170		761	
Rémunérations du personnel 	31641		15899	
Charges sociales	2940		2717	
Dotations aux amortissements	897		391	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	112		4	
Total des charges d’exploitation	287349		108603	
Résultat d’exploitation	3396		-3784	
Produits financiers			29	
Produits exceptionnels			25002	
Charges financières	2278		518	
Charges exceptionnelles			5776	
Impôts sur les bénéfices	76		2123	
Bénéfice ou perte	1041		12831	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35908	
Total Immobilisations (Augmentations)			19779	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel