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BILAN CASH PROD 2022 Siren 792134876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19844	17139	2705	
Autres immobilisations corporelles	4289	2072	2217	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24133	19211	4922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	323266		323266	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	234938		234938	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1599826	83407	1516419	
Autres créances	168300		168300	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16045		16045	
Charges constatées d’avance	20903		20903	
TOTAL (II)	2363278	83407	2279871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2387411	102618	2284793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161817			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1260289			
Dettes fiscales et sociales	173712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2750			
Produits constatés d’avance (2)	1529			
TOTAL (IV)	1956818			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2284793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1570407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2552965	917591	3470556	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2552965	917591	3470556	
				
Production stockée			-183140	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3287425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2387603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50350	
Autres achats et charges externes			354098	
Impôts, taxes et versements assimilés			5166	
Salaires et traitements			248392	
Charges sociales			72024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83407	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3671	
Total des charges d’exploitation (II) 			3104681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182745	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			190	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9646	
Différences négatives de change			85	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173203	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42045			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3289615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3156457			
BENEFICE OU PERTE	133158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21384		2749
Total Immobilisations financières				
Total Général		21384		2749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				24133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18541	670		19211
AMORTISSEMENTS Total Général	18541	670		19211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		83406		83406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		83406		83406
TOTAL GENERAL		83406		83406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83406		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	83407	83407		
Autres créances clients	1516419	1516419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298	298		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57944	57944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110058	110058		
Charges constatées d’avance	20903	20903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789029	1789029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501393	114983	386411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1260289	1260289		
Personnel et comptes rattachés	38454	38454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20709	20709		
Impôts sur les bénéfices	32004	32004		
T.V.A.	79539	79539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3007	3007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17145	17145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2750	2750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1529	1529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1956818	1570407	386411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel