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BILAN CAFE DE LA GARE 1900 2021 Siren 792114027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4499	3614	885	1718
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85067	54463	30604	30131
Constructions	311549	95640	215909	72479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51112	39524	11587	14449
Autres immobilisations corporelles	57431	37861	19570	25909
Immobilisations en cours				3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043		1043	1043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	750
TOTAL (I)	551952	231103	320849	189480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4826		4826	10044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4799		4799	4912
Autres créances	423167		423167	316070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39976		39976	26585
Charges constatées d’avance	3939		3939	10642
TOTAL (II)	476708		476708	368252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1028659	231103	797556	557732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209060		191772	
Report à nouveau			76538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115414		749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346474		291060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321189		57956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42667		120658	
Dettes fiscales et sociales	84530		88057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451083		266672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797556		557732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346		97	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	631333		631333	270674
Production vendue services	380		380	
Chiffres d’affaires nets	631713		631713	270674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102849	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			846	11387
Autres produits			134	19
Total des produits d’exploitation (I)			735542	282079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222886	87794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5218	-592
Autres achats et charges externes			157002	68231
Impôts, taxes et versements assimilés			6115	2018
Salaires et traitements			184033	94692
Charges sociales			-1928	17997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40262	7498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2339	220
Total des charges d’exploitation (II) 			615927	277859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119614	4220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3383	905
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3395	905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4085	461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4085	461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-690	444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118924	4664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257		16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		3818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780		140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1071		3958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-814		-3942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2696		-27	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739194		283000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623780		282251	
BENEFICE OU PERTE	115414		749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44499		
Total Immobilisations corporelles		334028		174131
Total Immobilisations financières		1793		500
Total Général		380321		174631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	505159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2293
Total Général			3000	551951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2780	833		3613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188060	39428		227489
AMORTISSEMENTS Total Général	190841	40261		231102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4799	4799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71832	71832		
Groupe et associés	348638	348638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3939	3939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430459	429209	1250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel