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BILAN ADONIS HOTEL BAYONNE 2016 Siren 792165417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5081	5081		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217490	141494	75996	
Autres immobilisations corporelles	15686	6498	9188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500		27500	
TOTAL (I)	265757	153073	112684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2373		2373	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4002		4002	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35163		35163	
Autres créances	54403		54403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65814		65814	
Charges constatées d’avance	9108		9108	
TOTAL (II)	170864		170864	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436621	153073	283548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	985			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-173202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23358			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-194575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162966			
Dettes fiscales et sociales	50856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7267			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478123			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3996		3996	
Production vendue biens				
Production vendue services	758320		758320	
Chiffres d’affaires nets	762316		762316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8262	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			770614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1576	
Variation de stock (marchandises)			530	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			153	
Autres achats et charges externes			616348	
Impôts, taxes et versements assimilés			23164	
Salaires et traitements			130527	
Charges sociales			29292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64444	
Total des charges d’exploitation (II) 			944907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3783	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3783	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951307			
BENEFICE OU PERTE	-23358			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5587			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58835			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5081		
Total Immobilisations corporelles		230360		3365
Total Immobilisations financières		27500		
Total Général		262941		3365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			549	233176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27500
Total Général			549	265757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5081			5081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101859	46462	329	147992
AMORTISSEMENTS Total Général	106940	46462	329	153073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2675		2675	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2675		2675	
TOTAL GENERAL	2675		2675	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7685			
T. V. A.	34361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9842			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2469			
Charges constatées d’avance	9108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126174	98674	27500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162966	162966		
Personnel et comptes rattachés	18736	18736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13368	13368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6010	6010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12741	12741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256838		256838	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7267	7267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478123	221284	256838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4545			
Location, charges locatives et de copropriété	333271			
Personnel extérieur à l’entreprise	70419			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61909			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	616348			
Taxe professionnelle	1663			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21501			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23164			
Montant de la TVA. collectée	73862			
Total TVA. déductible sur biens et services	112061			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6