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BILAN ACCORD INVESTISSEMENT 2018 Siren 792199317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3707	3707		
Immobilisations corporelles	1552	1514	38	380
Immobilisations financières	195		195	195
Total Actif Immobilisé	5454	5221	233	575
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8743		8743	788
Créances – Autres	22157		22157	6535
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76525		76525	67372
Caisse				
Charges constatées d’avance	1078		1078	5396
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108502		108502	80091
Total général Actif	113956			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9300	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				2798
Résultat de l’exercice			5435	7321
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15035	13420
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19870	15464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1534	4067
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45970		
Autres dettes			72297	47715
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93700	67246
Total général Passif			108736	80666
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3825	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201112		173095	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	244		2444	
Autres produits	801		349	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202157		175888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	154		386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	976			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105479		83912	
(dont taxe professionnelle)	1094			
Impôts, taxes et versements assimilés	6758		5683	
Rémunérations du personnel 	62277		58109	
Charges sociales	23096		19709	
Dotations aux amortissements	342		477	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation	198107		168292	
Résultat d’exploitation	4050		7596	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	277		455	
Charges exceptionnelles			234	
Impôts sur les bénéfices	-1662		-414	
Bénéfice ou perte	5435		7321	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2664			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5163			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5454	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2664	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5163	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel