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BILAN VALTALIS 2019 Siren 792006892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10364	7227	3137	1678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	282000		282000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2550		2550	2550
Prêts				
Autres immobilisations financières				4560
TOTAL (I)	294914	7227	287687	58788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	
Clients et comptes rattachés	297733		297733	208774
Autres créances	61418		61418	54541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44692		44692	33133
Charges constatées d’avance				3468
TOTAL (II)	408344		408344	299916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703258	7227	696031	358704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16650		12500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	179350		47500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136798		104753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44275		32295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289774		198048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246577		180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2886		896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19291		34656	
Dettes fiscales et sociales	137504		124609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406258		160656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696031		358704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192748		160656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564139		564139	501900
Chiffres d’affaires nets	564139		564139	501900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			564151	501907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135522	154694
Impôts, taxes et versements assimilés			4099	4632
Salaires et traitements			327548	219172
Charges sociales			138743	89491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1509	1107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			509	72
Total des charges d’exploitation (II) 			607929	469167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43778	32740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	4101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	4101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			954	70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			954	70
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-916	4031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44694	36771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1479		3023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4560		1140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6039		4163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1060		6038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5620		6038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419		-1875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570229		510172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614504		477877	
BENEFICE OU PERTE	-44275		32295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9449		14311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7395		2969
Total Immobilisations financières		57110		232000
Total Général		64505		234969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4560	284550
Total Général			4560	294914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5717	1509		7227
AMORTISSEMENTS Total Général	5717	1509		7227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297733	297733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4938	4938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6480	6480		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	359152	359152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246577	33068	146560	66949
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19291	19291		
Personnel et comptes rattachés	20362	20362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53912	53912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53789	53789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9441	9441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2886	2886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406258	192748	146560	66949
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel