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BILAN VALTALIS 2018 Siren 792006892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7395	5717	1678	2211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2550		2550	2550
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560		4560	4560
TOTAL (I)	64505	5717	58788	9321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5100
Clients et comptes rattachés	208774		208774	167901
Autres créances	54541		54541	21698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33133		33133	41686
Charges constatées d’avance	3468		3468	7753
TOTAL (II)	299916		299916	244138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364421	5717	358704	253459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12500		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104753		139132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32295		-34379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198048		115753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180		180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	896		169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34656		70174	
Dettes fiscales et sociales	124609		62060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316		4172	
Produits constatés d’avance (2)			950	
TOTAL (IV)	160656		137706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358704		253459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160656		137706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180		180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501900		501900	422264
Chiffres d’affaires nets	501900		501900	422264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4441
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			501907	426711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154694	277824
Impôts, taxes et versements assimilés			4632	3186
Salaires et traitements			219172	129251
Charges sociales			89491	49702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1107	1288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	54
Total des charges d’exploitation (II) 			469167	461306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32740	-34595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4101	931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4101	931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4031	931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36771	-33664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3023			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6038		715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6038		715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1875		-715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510172		427642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477877		462021	
BENEFICE OU PERTE	32295		-34379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14311		14311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6822		573
Total Immobilisations financières		7110		50000
Total Général		13932		50573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57110
Total Général				64505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4611	1107		5717
AMORTISSEMENTS Total Général	4611	1107		5717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560		4560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208774	208774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7839	7839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46701	46701		
Charges constatées d’avance	3468	3468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271343	266783	4560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34656	34656		
Personnel et comptes rattachés	32717	32717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53606	53606		
Impôts sur les bénéfices	880	880		
T.V.A.	35135	35135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2816	2816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	896	896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316	316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160656	160656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel