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BILAN THERMIQUE SUD VENDEE 2021 Siren 792057168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18420	13733	4686	7938
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	3990	3990		133
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62681	58695	3986	5021
Autres immobilisations corporelles	644656	481462	163194	111402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10655		10655	10655
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	741165	557880	183284	135913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30475		30475	30310
En cours de production de biens	90007		90007	59674
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636002	49688	586313	396744
Autres créances	127627		127627	131239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742264		742264	1538787
Charges constatées d’avance	7832		7832	9806
TOTAL (II)	1634208	49688	1584520	2166561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2375374	607569	1767805	2302475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	685000		685000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68500		68500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40255		440255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106693		160333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	900449		1354089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107098		66168	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56297			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454317		625750	
Dettes fiscales et sociales	241959		246120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7682		267	
Produits constatés d’avance (2)			10078	
TOTAL (IV)	867356		948386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1767805		2302475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746858		910115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11379	15651
Production vendue biens			2731868	3332930
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2743247	3348581
				
Production stockée			30333	7653
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15826	13430
Autres produits			136	465
Total des produits d’exploitation (I)			2789542	3370129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7594
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912076	1409005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165	-438
Autres achats et charges externes			1009734	1057632
Impôts, taxes et versements assimilés			21099	20032
Salaires et traitements			422502	431490
Charges sociales			197827	188405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58171	63073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49688	267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			339	11384
Total des charges d’exploitation (II) 			2671270	3188444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118272	181685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			315	302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25106	35862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25421	36165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421	647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421	647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24999	35518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143271	217203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1404		749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1404		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1632		868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2296		868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-892		-119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35686		56751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2816367		3407043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2709674		3246710	
BENEFICE OU PERTE	106693		160333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23172		
Total Immobilisations corporelles		649782		105542
Total Immobilisations financières		10655		
Total Général		683610		105542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47987	707338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10655
Total Général			47987	741165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14338	3385		17723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533358	54786	47987	540158
AMORTISSEMENTS Total Général	547696	58171	47987	557881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	267	49688	267	49688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267	49688	267	49688
TOTAL GENERAL	267	49688	267	49688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49688	267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	636002	581345	54657	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21065	21065		
T. V. A.	80585	80585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25977	25977		
Charges constatées d’avance	7833	7833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771462	716805	54657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5740	5740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101359	37159	64200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454317	454317		
Personnel et comptes rattachés	68684	68684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62256	62256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108917	108917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2103	2103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7683	7683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811058	746858	64200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74568			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel