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BILAN TABERNAE 2020 Siren 792007221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51896		51896	51896
Fonds commercial				106974
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1784132	805739	978393	1171651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	13885
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1770		1770	1770
Prêts				
Autres immobilisations financières				9212
TOTAL (I)	1838798	805739	1033059	1355389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19589		19589	24518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				125
Clients et comptes rattachés	3539	2349	1190	21697
Autres créances	266787		266787	83949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85625		85625	82922
Charges constatées d’avance	11443		11443	10044
TOTAL (II)	386983	2349	384634	223255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2225781	808088	1417693	1578643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1338418		-813847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-581305		-524570	
Subventions d’investissement			109	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1809723		-1228308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15183		15183	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15183		15183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626214		760818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2136455		1486742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308396		315794	
Dettes fiscales et sociales	113797		219844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3549			
Autres dettes	16822		629	
Produits constatés d’avance (2)	7000		7941	
TOTAL (IV)	3212232		2791769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417693		1578643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2683509		2190584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	740774		740774	1014335
Chiffres d’affaires nets	740774		740774	1014335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48124	33674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				38383
Autres produits			1694	8267
Total des produits d’exploitation (I)			790592	1094659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186748	284274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4929	-11761
Autres achats et charges externes			482408	474411
Impôts, taxes et versements assimilés			16109	24343
Salaires et traitements			311670	487032
Charges sociales			72949	156539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268317	180298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13304
Autres charges			23446	12908
Total des charges d’exploitation (II) 			1368926	1621349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-578334	-526690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12703	12052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12703	12052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12694	-12051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-591028	-538741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			16337	
Total des produits exceptionnels (VII)	125000		16337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	729		2167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115277		2167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9723		14170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915601		1110998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1496906		1635568	
BENEFICE OU PERTE	-581305		-524570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			38383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8323		8588	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158870		
Total Immobilisations corporelles		1738100		82633
Total Immobilisations financières		10982		
Total Général		1907952		82633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			106974	51896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12885		
Total Immobilisations corporelles		12885	22716	1785132
Prêts et immobilisations financières			9212	
Total Immobilisations financières			9212	1770
Total Général		12885	138902	1838798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552564	268317	15142	805739
AMORTISSEMENTS Total Général	552564	268317	15142	805739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15183
Total Provisions pour risques et charges	15183			15183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2349		2349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2349		2349
TOTAL GENERAL	15183	2349		17532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2349		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2819	2819		
Autres créances clients	720	720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	387	387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5710	5710		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23453	23453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98389	98389		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138849	138849		
Charges constatées d’avance	11443	11443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281769	281769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625956	97233	405367	123357
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308395	308396		
Personnel et comptes rattachés	42484	42484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66504	66504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	892	892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3916	3916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3549	3549		
Groupe et associés	2136455	2136455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16822	16822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000	7000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3212232	2683509	405367	123357
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52284		68859	
Location, charges locatives et de copropriété	115766		98839	
Personnel extérieur à l’entreprise			1642	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26897		30165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10545		11160	
Autres comptes	276916		263746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	482408		474411	
Taxe professionnelle	9267		18097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6842		6246	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16109		24343	
Montant de la TVA. collectée	131661		163623	
Total TVA. déductible sur biens et services	94309		111571	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16