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BILAN TABERNAE 2018 Siren 792007221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55584	55584		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51896		51896	51896
Fonds commercial	106974		106974	106974
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24630	11098	13532	17913
Autres immobilisations corporelles	746663	361167	385496	492672
Immobilisations en cours	164693		164693	68671
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1770		1770	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7712		7712	7514
TOTAL (I)	1159922	427849	732073	745640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12757		12757	8207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7490		7490	5093
Autres créances	107446		107446	185871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147690		147690	201697
Charges constatées d’avance	3353		3353	3475
TOTAL (II)	278736		278736	404343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438658	427849	1010809	1149983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-539592		-571535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274255		31943	
Subventions d’investissement	243			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-703605		-429592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1879		3162	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1879		3162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170123		245630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1131544		965568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176756		149944	
Dettes fiscales et sociales	228993		196733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4564		15552	
Autres dettes	554		2986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1712535		1576413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010809		1149983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1620750		1407329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1415893		1415893	1359614
Chiffres d’affaires nets	1415893		1415893	1359614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24871	33575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1733	16661
Autres produits			2405	24590
Total des produits d’exploitation (I)			1444902	1434439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374038	380160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4550	-8207
Autres achats et charges externes			458845	435090
Impôts, taxes et versements assimilés			22067	7682
Salaires et traitements			523316	576833
Charges sociales			181037	173245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133639	119552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3162
Autres charges			9626	12232
Total des charges d’exploitation (II) 			1698017	1699750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253115	-265311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21010	19567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21010	19567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21010	-19567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274125	-284878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			320482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1659	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		3661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130		316821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444902		1754921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1719157		1722978	
BENEFICE OU PERTE	-274255		31943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55583		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158869		
Total Immobilisations corporelles		817882		118103
Total Immobilisations financières		7513		1968
Total Général		1039850		120071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55583
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				935985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9482
Total Général				1159921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55584			55584
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238626	133639		372265
AMORTISSEMENTS Total Général	294210	133639		427849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1879
Total Provisions pour risques et charges	3162		1283	1879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3162		1283	1879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7712		7712	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7490	7490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2806	2806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2252	2252		
Impôts sur les bénéfices	27766	27766		
T. V. A.	40557	40557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34066	34066		
Charges constatées d’avance	3353	3353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126002	118290	7712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1040	1040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169084	77299	91785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176756	176756		
Personnel et comptes rattachés	19250	19250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53521	53521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1158	1158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155064	155064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4564	4564		
Groupe et associés	1131544	1131544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554	554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1712535	1620750	91785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel