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BILAN TABERNAE 2016 Siren 792007221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55584	55584		10050
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26500		26500	35431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1375	365	1010	1096
Autres immobilisations corporelles	587290	120721	466569	83873
Immobilisations en cours				215678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	675749	176670	499079	351128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10202		10202	21068
Autres créances	331559		331559	686906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75632		75632	156853
Charges constatées d’avance	3335		3335	445
TOTAL (II)	420729		420729	865272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096477	176670	919807	1216399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-615304		-267091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43769		-348213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-461535		-505304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8590			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8590			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227309		284286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	667633		405689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147222		582770	
Dettes fiscales et sociales	176323		56357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7199	
Autres dettes	154266		385401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1372753		1721703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	919807		1216399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366422		1491330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	761572		761572	437873
Chiffres d’affaires nets	761572		761572	437873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18796	11831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2100	
Autres produits			25492	7523
Total des produits d’exploitation (I)			807959	457228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170470	160296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326614	299008
Impôts, taxes et versements assimilés			35141	13245
Salaires et traitements			391349	264818
Charges sociales			116124	80753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95038	49193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8590	
Autres charges			16463	7922
Total des charges d’exploitation (II) 			1159789	875240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351830	-418012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21614	16973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21614	16973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228386	-16973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123444	-434985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	177238		450865	
Total des produits exceptionnels (VII)	177238		450865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10025		341991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10025		364094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167213		86771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235197		908093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191428		1256306	
BENEFICE OU PERTE	43769		-348213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35430		
Total Immobilisations corporelles		337844		468691
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		433859		468691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8930	26500
Virement postes immobilisations corporelles en cours		215677		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		215677	2194	588664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général		215677	11124	675748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45534	10050		55584
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37198	84988	1099	121086
AMORTISSEMENTS Total Général	82732	95037	1099	176670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8589
Total Provisions pour risques et charges		8589		8589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8589		8589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8589		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3625			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21138			
T. V. A.	148116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152347			
Charges constatées d’avance	3335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	343765	338765	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1622	1622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225685	225685		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140890	140890		
Personnel et comptes rattachés	16792	16792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23892	23892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1025	1025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134612	134612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	667633	667633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212155	1212155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel