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BILAN TABERNAE 2015 Siren 792007221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55584	45534	10050	31066
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35431		35431	26500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2194	1098	1096	49629
Autres immobilisations corporelles	119973	36100	83873	380026
Immobilisations en cours	215678		215678	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	433859	82732	351128	487221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21068		21068	30108
Autres créances	686906		686906	127816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156853		156853	64445
Charges constatées d’avance	445		445	2155
TOTAL (II)	865272		865272	224524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299131	82732	1216399	711746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-267091		-243376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-348213		-23715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-505304		-157091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284287		337234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582770		360347	
Dettes fiscales et sociales	56357		164911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7199		6328	
Autres dettes	385401		16	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1721703		868836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216399		711746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1491330		587519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	437873		437873	1202628
Chiffres d’affaires nets	437873		437873	1202628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11831	49625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7523	287
Total des produits d’exploitation (I)			457228	1252540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160296	276604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299008	284474
Impôts, taxes et versements assimilés			13245	23522
Salaires et traitements			264818	584030
Charges sociales			80753	184589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49198	104359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7922	5858
Total des charges d’exploitation (II) 			875240	1463437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-418012	-210897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16973	12818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16973	12818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16973	-12818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-434985	-223715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	450865			
Total des produits exceptionnels (VII)	450865		200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	341991			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364094			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86771		200000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908093		1452540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256306		1476255	
BENEFICE OU PERTE	-348213		-23715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1184		2365	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60584		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26500		8931
Total Immobilisations corporelles		549481		241164
Total Immobilisations financières				5000
Total Général		636564		255095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5000	55584
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			452800	337845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			452800	433859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29518	20195	4179	45534
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119825	29003	111630	37198
AMORTISSEMENTS Total Général	149343	49198	115809	82732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1947			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12767			
T. V. A.	191294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22484			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453723			
Charges constatées d’avance	445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	708731	708731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2969	2969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281317	55631	225686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578082	578082		
Personnel et comptes rattachés	2534	2534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14485	14485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39336	39336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7199	7199		
Groupe et associés	405688	405688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385401	385401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717015	491329	225686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13009		945	
Location, charges locatives et de copropriété	48241		91685	
Personnel extérieur à l’entreprise	61221		8518	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	330		33441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176207		149885	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299008		284474	
Taxe professionnelle	10440		11791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2805		11731	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13245		23522	
Montant de la TVA. collectée	50065		153343	
Total TVA. déductible sur biens et services	69817		55431	
Effectif moyen du personnel	3		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		22