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BILAN SORECA 2021 Siren 792005761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28500	28500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195268	160076	35192	54719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22075	12976	9099	6756
Autres immobilisations corporelles	311842	250273	61569	92599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4190		4190	4190
TOTAL (I)	761876	451826	310051	358264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20827		20827	21438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5118		5118	4967
Autres créances	112895		112895	32557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491523		491523	450060
Charges constatées d’avance	7468		7468	7849
TOTAL (II)	637831		637831	516871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399707	451826	947882	875134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72691		303779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245356		88913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373047		447691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80062		80050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25356		49807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89707		102093	
Dettes fiscales et sociales	188942		149615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150000			
Produits constatés d’avance (2)	40768		45878	
TOTAL (IV)	574834		427443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	947882		875134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1370
Production vendue biens	63		63	34
Production vendue services	755796		755796	1078069
Chiffres d’affaires nets	755859		755859	1079473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125297	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246931	70980
Autres produits			106	31
Total des produits d’exploitation (I)			1128192	1150484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210646	335007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			611	-663
Autres achats et charges externes			131781	220178
Impôts, taxes et versements assimilés			10268	11854
Salaires et traitements			353844	338414
Charges sociales			44640	59122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52131	50071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42138	57191
Total des charges d’exploitation (II) 			846058	1071173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282134	79311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335	523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335	523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335	-523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281799	78788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9385		43671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9385		43671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		3867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		5853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8934		37819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45377		27694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137576		1194156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892220		1105243	
BENEFICE OU PERTE	245356		88913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		531427		3918
Total Immobilisations financières		4190		
Total Général		764117		3918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6159	529186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4190
Total Général			6159	761876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28500			28500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377354	52131	6159	423326
AMORTISSEMENTS Total Général	405854	52131	6159	451826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4190		4190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5118	5118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	755	755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8264	8264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101776	101776		
Charges constatées d’avance	7468	7468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129671	125481	4190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000	3289	76711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89707	89707		
Personnel et comptes rattachés	95514	95514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51719	51719		
Impôts sur les bénéfices	29388	29388		
T.V.A.	10392	10392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1929	1929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25356	25356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150000	150000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40768	13000	27768	
TOTAL – ETAT DES DETTES	574834	470355	104479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel