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BILAN SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANDRE FABRE SAS 2021 Siren 792012999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40614	35017	5597	
Autres immobilisations corporelles	88943	79597	9346	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	132233	117214	15018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14010		14010	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	
Clients et comptes rattachés	1115155		1115155	
Autres créances	212133		212133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1243701		1243701	
Disponibilités	212343		212343	
Charges constatées d’avance	8080		8080	
TOTAL (II)	2805692		2805692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2937925	117214	2820710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	452063			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1056824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	109984			
TOTAL (III)	109984			
Emprunts obligataires convertibles	699			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254816			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298280			
Dettes fiscales et sociales	1098894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1653902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2820710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1653902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9640886		9640886	
Chiffres d’affaires nets	9640886		9640886	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135657	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			9794060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1252630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			545	
Autres achats et charges externes			2529803	
Impôts, taxes et versements assimilés			80111	
Salaires et traitements			3508556	
Charges sociales			1558649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109984	
Autres charges			6611	
Total des charges d’exploitation (II) 			9056715	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			737345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2686	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738305	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101004			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9802117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9307356			
BENEFICE OU PERTE	494761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		130558		
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		133233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	129558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			1000	132233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105789	9826	1000	114614
AMORTISSEMENTS Total Général	108389	9826	1000	117214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109984
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114077	7583	11676	109984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114077	7583	11676	109984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7583	11676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115155	1115155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149620	149620		
T. V. A.	29352	29352		
Autres impôts, taxes versements assimilés	833	833		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32312	32312		
Charges constatées d’avance	8080	8080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335443	1335368	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	699	699		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1214	1214		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298280	298280		
Personnel et comptes rattachés	400344	400344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429014	429014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244453	244453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25083	25083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254816	254816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1653902	1653902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	860000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	427630			
Location, charges locatives et de copropriété	368891			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	410274			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1323008			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2529803			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80111			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80111			
Montant de la TVA. collectée	1213127			
Total TVA. déductible sur biens et services	545513			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	89