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BILAN SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANDRE FABRE SAS 2020 Siren 792012999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40614	29932	10683	
Autres immobilisations corporelles	89943	75857	14086	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	133233	108389	24844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14556		14556	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1437566		1437566	
Autres créances	374270		374270	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1446395		1446395	
Disponibilités	529622		529622	
Charges constatées d’avance	8057		8057	
TOTAL (II)	3810466		3810466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3943698	108389	3835310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	446152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865911			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11676			
Provisions pour charges	102401			
TOTAL (III)	114077			
Emprunts obligataires convertibles	699			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312554			
Dettes fiscales et sociales	1357461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479			
Produits constatés d’avance (2)	300			
TOTAL (IV)	2299170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3835310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2299170			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9938361		9938361	
Chiffres d’affaires nets	9938361		9938361	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203544	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			10145585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1280139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82	
Autres achats et charges externes			2397399	
Impôts, taxes et versements assimilés			63922	
Salaires et traitements			3399969	
Charges sociales			1535979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102401	
Autres charges			1807	
Total des charges d’exploitation (II) 			8797731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1347855	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5605	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1352761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7876			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184544			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10159291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9293380			
BENEFICE OU PERTE	865911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		128938		5720
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		131613		5720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4101	130557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			4101	133232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93783	16034	4029	105789
AMORTISSEMENTS Total Général	96383	16034	4029	108389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11676
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102401
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213957	99880		114077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	213957	99880		114077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102401	202281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1437566	1437566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-758	-758		
Impôts sur les bénéfices	39868	39868		
T. V. A.	28163	28163		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2417	2417		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304463	304463		
Charges constatées d’avance	8057	8057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1819968	1819893	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	699	699		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601297	601297		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312554	312554		
Personnel et comptes rattachés	513963	513963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613352	613352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203506	203506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26640	26640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26380	26380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479	479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300	300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2299170	2299170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	409550			
Location, charges locatives et de copropriété	357279			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	425451			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1205118			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2397399			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63922			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63922			
Montant de la TVA. collectée	1331202			
Total TVA. déductible sur biens et services	590953			
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	93