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BILAN SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANDRE FABRE SAS 2019 Siren 792012999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34894	23959	10935	
Autres immobilisations corporelles	94043	69824	24219	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	131612	96383	35229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14637		14637	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1384218		1384218	
Autres créances	29548		29548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1440791		1440791	
Disponibilités	184613		184613	
Charges constatées d’avance	7887		7887	
TOTAL (II)	3061695		3061695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3193307	96383	3096924	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	396741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69575			
Provisions pour charges	144382			
TOTAL (III)	213957			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	205574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316023			
Dettes fiscales et sociales	1203791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1726815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3096924			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1726815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10735281		10735281	
Chiffres d’affaires nets	10735281		10735281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62889	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			10801424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1316815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3223	
Autres achats et charges externes			2584908	
Impôts, taxes et versements assimilés			69679	
Salaires et traitements			3735236	
Charges sociales			1734358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213957	
Autres charges			767	
Total des charges d’exploitation (II) 			9669003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132422	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1142615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204994			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10873417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10224007			
BENEFICE OU PERTE	649411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12889			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		112176		16762
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		115050		16762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128937
Prêts et immobilisations financières			199	
Total Immobilisations financières			199	75
Total Général			199	131612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77277	16506		93783
AMORTISSEMENTS Total Général	79877	16506		96383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144382
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	213957	50000	213957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000	213957	50000	213957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213957	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1384218	1384218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	385	385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-470	-470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28370	28370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263	1263		
Charges constatées d’avance	7887	7887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421728	1421653	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1427	1427		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316023	316023		
Personnel et comptes rattachés	501720	501720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470322	470322		
Impôts sur les bénéfices	3110	3110		
T.V.A.	199547	199547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29092	29092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205574	205574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726815	1726815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	394025			
Location, charges locatives et de copropriété	354791			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	447121			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1388971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2584908			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69679			
Montant de la TVA. collectée	1574757			
Total TVA. déductible sur biens et services	609247			
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	99