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BILAN SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANDRE FABRE SAS 2017 Siren 792012999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33032	13171	19861	
Autres immobilisations corporelles	76086	47955	28131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	
TOTAL (I)	111918	63726	48192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10819		10819	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1464		1464	
Clients et comptes rattachés	2454601		2454601	
Autres créances	48690		48690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002853		1002853	
Disponibilités	348742		348742	
Charges constatées d’avance	14154		14154	
TOTAL (II)	3881323		3881323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3993240	63726	3929514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	817461			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1110087			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2037547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334844			
Dettes fiscales et sociales	1502381			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1841967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3929514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1841967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11799782		11799782	
Chiffres d’affaires nets	11799782		11799782	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93016	
Autres produits			2076	
Total des produits d’exploitation (I)			11894874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1448421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5154	
Autres achats et charges externes			2590118	
Impôts, taxes et versements assimilés			73728	
Salaires et traitements			4124621	
Charges sociales			1872741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1786	
Total des charges d’exploitation (II) 			10131421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1763454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1050	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8612	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1772066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5369			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	220202			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492171			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11961656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10851569			
BENEFICE OU PERTE	1110087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		93001		25618
Total Immobilisations financières		199		
Total Général		95800		25618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9500	109119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199
Total Général			9500	111918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1532	1068		2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56843	13783	9500	61126
AMORTISSEMENTS Total Général	58374	14852	9500	63726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68477		68477	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68477		68477	
TOTAL GENERAL	118477		68477	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			68477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2454601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	359			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19159			
T. V. A.	28419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752			
Charges constatées d’avance	14154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2517644	2517445	199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1698	1698		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334844	334844		
Personnel et comptes rattachés	586413	586413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	673439	673439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242530	242530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3044	3044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1841967	1841967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	362422			
Location, charges locatives et de copropriété	322816			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	455659			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1449221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2590118			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73728			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73728			
Montant de la TVA. collectée	1725414			
Total TVA. déductible sur biens et services	609151			
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107