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BILAN SERVICES CAMPING 2019 Siren 792029696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1638	1638		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6635	6027	608	1135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109881	70163	39718	46009
Autres immobilisations corporelles	69400	26347	43053	35405
Immobilisations en cours	4078		4078	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	193156	104175	88982	84074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6045		6045	4321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40759		40759	31145
Avances et acomptes versés sur commandes	12166		12166	
Clients et comptes rattachés	215208		215208	819
Autres créances	57160		57160	265359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601141		601141	587278
Charges constatées d’avance	1292		1292	1416
TOTAL (II)	933771		933771	890338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1126927	104175	1022752	974412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350740		281318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29454		69421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490194		460740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	302079		298192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174839		160785	
Dettes fiscales et sociales	55641		54696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532559		513673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022752		974412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532559		513673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1720260		1720260	1705699
Production vendue biens				
Production vendue services	179597		179597	157125
Chiffres d’affaires nets	1899857		1899857	1862824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3000
Autres produits			499	14
Total des produits d’exploitation (I)			1900356	1865839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			912317	874717
Variation de stock (marchandises)			-9614	10135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7030	-388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289565	242315
Impôts, taxes et versements assimilés			39363	43761
Salaires et traitements			482909	448121
Charges sociales			127138	156450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29901	21919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	2442
Total des charges d’exploitation (II) 			1864799	1799472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35557	66366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8041	5517
Autres intérêts et produits assimilés			282	786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8323	6303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6384	6798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6384	6798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1940	-495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37497	65871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7695		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7695		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	741		4224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741		4224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6954		-4182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14996		-7732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1916374		1872184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886920		1802763	
BENEFICE OU PERTE	29454		69421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638		
Total Immobilisations corporelles		155185		34809
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		158348		34809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4078		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général				193156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1638			1638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72635	29901		102537
AMORTISSEMENTS Total Général	74273	29901		104175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215208	215208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4181	4181		
T. V. A.	33680	33680		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3321	3321		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15979	15979		
Charges constatées d’avance	1292	1292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273660	273660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174839	174839		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8894	8894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36002	36002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10745	10745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302079	302079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532559	532559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18		18