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BILAN SERVICES CAMPING 2018 Siren 792029696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1638	1638		176
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6635	5500	1135	1995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99768	53759	46009	29877
Autres immobilisations corporelles	48781	13376	35405	5255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts				1129
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158348	74273	84074	39957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4321		4321	7894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31145		31145	41280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	819		819	
Autres créances	265359		265359	276136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587278		587278	538371
Charges constatées d’avance	1416		1416	6493
TOTAL (II)	890338		890338	870173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1048686	74273	974412	910130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281318		232227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69421		49092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460740		391316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	298192		293495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160785		171731	
Dettes fiscales et sociales	54696		53586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513673		518812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974412		910130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1705699		1705699	1712246
Production vendue biens				
Production vendue services	157125		157125	157000
Chiffres d’affaires nets	1862824		1862824	1869246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	
Autres produits			14	139
Total des produits d’exploitation (I)			1865839	1869386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			874717	898915
Variation de stock (marchandises)			10135	1204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-388	-9727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242315	253591
Impôts, taxes et versements assimilés			43761	51687
Salaires et traitements			448121	470685
Charges sociales			156450	160667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21919	15066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2442	427
Total des charges d’exploitation (II) 			1799472	1842515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66366	26872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5517	5841
Autres intérêts et produits assimilés			786	153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6303	5994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6798	6580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6798	6580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-495	-586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65871	26286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42		5845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		5845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4224		6953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			353	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4224		6707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4182		-862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7732		-23668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872184		1881225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802763		1832133	
BENEFICE OU PERTE	69421		49092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638		
Total Immobilisations corporelles		88020		67165
Total Immobilisations financières		2654		
Total Général		92312		67165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1129	1525
Total Général			1129	158348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1462	176		1638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50893	21743		72635
AMORTISSEMENTS Total Général	52354	21919		74273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20840			
T. V. A.	30215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214304			
Charges constatées d’avance	1416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267594	267594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160785	160785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8876	8876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31400	31400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14421	14421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298192	298192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513673	513673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel