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BILAN SERVICES CAMPING 2017 Siren 792029696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1638	1462	176	672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6635	4640	1995	4353
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70623	40746	29877	20897
Autres immobilisations corporelles	10761	5506	5255	719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	1129		1129	2468
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	92312	52354	39957	30634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7894		7894	4289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41280		41280	42483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				133
Autres créances	276136		276136	241077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538371		538371	409621
Charges constatées d’avance	6493		6493	6012
TOTAL (II)	870173		870173	703615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962485	52354	910130	734249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232227		167567	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49092		64660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391316		342227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	293495		288828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171731		48677	
Dettes fiscales et sociales	53586		54517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518812		392023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910130		734249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1712246		1712246	1683409
Production vendue biens				
Production vendue services	157000		157000	144000
Chiffres d’affaires nets	1869246		1869246	1827409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4396
Autres produits			139	548
Total des produits d’exploitation (I)			1869386	1832353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			898915	868115
Variation de stock (marchandises)			1204	-13221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9727	-2162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253591	231762
Impôts, taxes et versements assimilés			51687	52484
Salaires et traitements			470685	453174
Charges sociales			160667	157220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15066	17150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427	868
Total des charges d’exploitation (II) 			1842515	1765392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26872	66961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5841	4202
Autres intérêts et produits assimilés			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5994	4202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6580	5090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6580	5090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-586	-889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26286	66072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5845		6760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5845		6760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6953		13572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6707		13572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-862		-6812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23668		-5399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1881225		1843315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1832133		1778655	
BENEFICE OU PERTE	49092		64660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638		
Total Immobilisations corporelles		64176		26081
Total Immobilisations financières		3993		
Total Général		69807		26081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2238	88020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1339	2654
Total Général			3577	92312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	966	496		1462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38206	14924	2238	50893
AMORTISSEMENTS Total Général	39172	15420	2238	52354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1129			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46224			
T. V. A.	29716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200197			
Charges constatées d’avance	6493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283758	283757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171731	171731		
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9452	9452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31400	31400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12681	12681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293495	293495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518812	518812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17