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BILAN PRIMEURS LEPIC 2016 Siren 792073371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	722515		722515	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29787	17576	12211	
Autres immobilisations corporelles	130258	80873	49385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30121		30121	
TOTAL (I)	912680	98449	814231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539		539	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4625		4625	
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1881		1881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85372		85372	
Charges constatées d’avance	346		346	
TOTAL (II)	93964		93964	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006644	98449	908195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113913			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72718			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79633			
Dettes fiscales et sociales	60334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	908195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28517			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	918131		918131	
Production vendue biens				
Production vendue services	217283		217283	
Chiffres d’affaires nets	1135414		1135414	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			70	
Total des produits d’exploitation (I)			1135484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			621046	
Variation de stock (marchandises)			-900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			526	
Autres achats et charges externes			125876	
Impôts, taxes et versements assimilés			4817	
Salaires et traitements			153943	
Charges sociales			22260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1029172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106312	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10823	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1135484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062766			
BENEFICE OU PERTE	72718			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1560			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		722515		
Total Immobilisations corporelles		158356		1688
Total Immobilisations financières		30121		
Total Général		910992		1688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				722515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30121
Total Général				912680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66281	32168		98449
AMORTISSEMENTS Total Général	66281	32168		98449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30121			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	754			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32348	2228	30121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28517	28517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334998	334998		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79633	79633		
Personnel et comptes rattachés	12645	12645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40284	40284		
Impôts sur les bénéfices	4217	4217		
T.V.A.	3111	3111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77	77		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207082	207082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710564	710564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1560			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70238			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10954			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44684			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125876			
Taxe professionnelle	1389			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3428			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4817			
Montant de la TVA. collectée	72225			
Total TVA. déductible sur biens et services	45659			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9