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BILAN PATA NEGRA Y SERRANO 2017 Siren 792076093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé				
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				75
Stock marchandises	3890		3890	1067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4760	1480	3280	1134
Créances – Autres	687		687	739
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	1720		1720	2735
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11072	1480	9592	5765
Total général Actif	11072	84227		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13405	-19438
Résultat de l’exercice			-5975	6033
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16080	-10105
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16636	9326
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2778		
Autres dettes			9036	6544
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25672	15870
Total général Passif			9592	5765
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	130780		84227	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	900		3945	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	444		1169	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132123		89341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101685		60453	
Variation de stock (marchandises)	-2823		1744	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46		124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	75		133	
(dont crédit bail mobilier)*	6708			
(dont crédit bail immobilier)*	10			
Autres charges externes*	24761		18237	
(dont taxe professionnelle)	1300			
Impôts, taxes et versements assimilés	1300		192	
Rémunérations du personnel 	8859			
Charges sociales	3563			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions			1480	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		2	
Total des charges d’exploitation	137505		82364	
Résultat d’exploitation	-5382		6977	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	148		639	
Charges exceptionnelles	445		305	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5975		6033	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10358			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11375			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10358	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11375	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel